Instrumentos financeiros forex

6 instrumentos financeiros Forex para entender.

Qual é a definição de um instrumento financeiro em que o mercado forex está em causa? Simplificando, é qualquer tipo de meio financeiro, como letras de câmbio, títulos, moedas, ações, etc., que são utilizados para fins de empréstimos nos mercados financeiros. Quando você está discutindo o mercado forex, as seis entidades seguintes são designadas como instrumentos financeiros:

2. Envolve apenas dinheiro, nunca contrata.

3. Nenhum interesse está incluído na transação acordada.

Forex.

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Instrumentos Financeiros de Mercado de Câmbio.

O mercado de câmbio é bastante grande e comercializa cerca de bilhões de dólares todos os dias. Existe um grande número de instrumentos financeiros do mercado cambial, o que facilita diferentes transações de câmbio entre comerciantes e instituições participantes. Deixe-nos observar brevemente os instrumentos financeiros do mercado cambial.

Uma transação no local significa uma transação de entrega de dois dias em oposição aos contratos de futuros, geralmente de três meses. No entanto, é importante mencionar aqui que, no caso de a transação no local estar entre o dólar dos EUA, Dólar canadense, Lira turca e rublo russo, ele estabelece o dia útil do ninho. O ponto é um instrumento financeiro do mercado de câmbio que representa uma troca direta entre duas moedas. Spot é um instrumento financeiro de forex com o prazo mais curto e envolve dinheiro em vez de um contrato. O interesse também não está incluído na transação acordada. A transação Spot é um instrumento financeiro do mercado cambial, que possui o segundo maior volume de negócios por volume após transações de swap entre todas as transações de câmbio em moeda estrangeira no mercado cambial global.

Forward é um instrumento financeiro do mercado de divisas que é usado para lidar com o risco de câmbio envolvendo em uma transação para a frente. Neste tipo de transação, o dinheiro não é negociado até uma data futura acordada. Neste instrumento financeiro de mercado de câmbio, tanto o comprador como o vendedor concordam em uma taxa de câmbio para qualquer data no futuro, e a transação ocorre nessa determinada data, independentemente do que as taxas de mercado são então. A duração do comércio geralmente é decidida por ambas as partes envolvidas. Pode ser um dia, alguns dias, meses ou anos.

Outro instrumento financeiro popular no mercado cambial é Futuro. Futuro de Forex é uma troca negociada com transações a prazo com tamanhos de contrato padrão e datas de vencimento. Os contratos de futuros geralmente incluem valores de juros.

Swap é o instrumento financeiro do mercado cambial em que o tipo de transação mais comum é o swap de moeda. Nisto, duas partes trocam moedas por um período de tempo definido e concordam em reverter a transação em uma data posterior. O Swap não é um instrumento financeiro padronizado de contratos de mercado cambial e não é negociado através de uma troca.

Uma opção de troca de moeda é um derivado em que o proprietário tem o direito, mas não a compulsão de trocar dinheiro denominado em uma moeda em outra moeda a uma taxa de câmbio pré-acordada em uma data especificada. O mercado de opções FX é o maior e mais volátil mercado de opções de qualquer tipo no mundo.

Outros instrumentos financeiros do mercado forex são os fundos negociados em bolsa ou ETFs. Estas são empresas de investimento de capital aberto que podem negociar a qualquer momento ao longo do dia útil.

Forex - FX.

O que é 'Forex - FX'

Forex (FX) é o mercado em que as moedas são negociadas. O mercado cambial é o maior mercado líquido do mundo, com valores negociados médios que podem ser trilhões de dólares por dia. Inclui todas as moedas do mundo.

Não há mercado central para troca de moeda; O comércio é conduzido ao balcão. O mercado forex está aberto 24 horas por dia, cinco dias por semana, exceto para férias, e as moedas são negociadas em todo o mundo entre os principais centros financeiros de Londres, Nova York, Tóquio, Zurique, Frankfurt, Hong Kong, Cingapura, Paris e Sydney. O forex é o maior mercado do mundo em termos do valor total de caixa negociado, e qualquer pessoa, empresa ou país pode participar desse mercado.

BREAKING DOWN 'Forex - FX'

As transações de Forex ocorrem em um ponto ou em uma base para a frente.

Transações Spot.

Um acordo spot é para entrega imediata, que é definido como dois dias úteis para a maioria dos pares de moedas. A principal exceção é a compra ou venda de dólares americanos versus dólares canadenses, que é liquidado em um dia útil. O cálculo do dia útil exclui sábados, domingos e feriados legais em qualquer moeda do par negociado. Durante a temporada de Natal e Páscoa, alguns comércios no local podem levar até seis dias para se instalarem. Os fundos são trocados na data de liquidação, e não na data da transação.

O dólar dos EUA é a moeda mais negociada. O euro é a contra moeda mais ativamente negociada, seguida do iene japonês, da libra esterlina e do franco suíço.

Os movimentos do mercado são conduzidos por uma combinação de especulações, especialmente no curto prazo; força econômica e crescimento; e diferenciais de taxa de juros.

Transações diretas.

Qualquer transação forex que se ajuste a uma data posterior ao ponto é considerada uma "frente". O preço é calculado ajustando a taxa spot para contabilizar a diferença nas taxas de juros entre as duas moedas. A quantidade do ajuste é chamada de "pontos de avanço". Os pontos de avanço refletem apenas o diferencial de taxa de juros entre dois mercados. Eles não são uma previsão de como o mercado spot comercializará em uma data no futuro.

Um forward é um contrato sob medida: pode ser por qualquer quantia de dinheiro e pode se liquidar em qualquer data que não seja um fim de semana ou feriado. As transações com prazos superiores a um ano são relativamente incomuns, mas são possíveis. Como em uma transação no local, os fundos são trocados na data de liquidação.

Um "futuro" é semelhante a uma vantagem na medida em que é para uma data mais longa do que o local, e o preço tem a mesma base. Ao contrário de um forward, ele é negociado em uma troca, e só pode ser executado por montantes e datas especificados. Com um contrato de futuros, o comprador paga uma parte do valor do contrato na frente. Esse valor é marcado a mercado diariamente, e o comprador paga ou recebe dinheiro com base na mudança de valor. Os futuros são mais utilizados pelos especuladores, e os contratos geralmente são fechados antes do vencimento.

Os instrumentos do mercado cambial.

Toda a diversidade das moedas mundiais, bem como vários instrumentos derivativos das moedas existentes hoje, podem ser atribuídos aos instrumentos do mercado cambial. Os principais instrumentos de negociação do mercado cambial são as moedas de vários países. As taxas de câmbio, ou seja, sua relação com o dólar americano (ou para outras moedas) são formadas pela oferta e demanda do mercado e também por vários fatores fundamentais. Em regra, as moedas mais líquidas e livremente convertidas estão envolvidas na negociação no mercado Forex.

Os instrumentos do mercado cambial podem ser divididos nas duas categorias a seguir:

Contratos de moeda.

Spot - a troca de moedas até o segundo dia útil após a data do acordo. Esse tipo de transações também são designados como dinheiro. As transações baseadas nas condições do ponto são feitas no mercado interbancário de venda livre (OTC) com base no estabelecimento de taxas de câmbio (citações). As transações em moeda especulativa de bancos, hedge funds, empresas financeiras e outros participantes do mercado de câmbio são feitas em condições spot. Até 65% do volume de negócios global do mercado de câmbio cai na negociação com a entrega de moedas nas condições do local.

Forwarding direto - a troca de moedas à taxa de "forward" dentro de um intervalo de dias estritamente estabelecido pelas partes da transação. Tais transações são benéficas em caso de troca instável de taxas de câmbio.

Troca de moeda - a compra e venda simultânea de moedas com diferentes datas de valor.

Fornecimento definitivo e swap de moeda no mercado Forward Exchange, onde a troca de moedas ocorre no futuro.

Derivados.

- instrumento financeiro derivado do ativo subjacente (o principal produto). Qualquer produto ou serviço pode ser um ativo subjacente.

Acordo Sintético para Câmbio (SAFE) - são derivados do mercado de venda livre (OTC), que funcionam como um acordo sobre a taxa de juros futura (FRA) no caso de transações em prazo. Em outras palavras, esta é uma garantia da taxa de câmbio por um período específico de tempo, que começa no futuro.

Futuros de moeda - essas transações fornecem a troca de moedas em uma data específica no futuro à taxa predeterminada.

Swap de taxa de juros - um acordo entre duas partes sobre o câmbio de obrigações por uma moeda para as obrigações da outra, em que se pagam taxas de juros sobre os empréstimos em moedas diferentes. Em caso de realização de obrigações, as moedas estão sendo trocadas para o original.

Opções de moeda - um acordo entre um comprador e um vendedor, concedendo um comprador o direito, mas não a obrigação de comprar um determinado montante de moedas em um preço predeterminado dentro de um período de tempo específico, independentemente do preço de mercado da moeda.

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